「リスク寄与度（Risk Contribution）」の合計がポートフォリオ全体の標準偏差と一致する特性を何と呼ぶか。

2026年5月21日

ポートフォリオの総リスクは、各資産のリスク寄与度の合計として分解できる。

CMAが調査対象企業のIR担当者から「他社のネガティブな噂」を聞いた際、これをレポートに記載する場合の注意点はどれか。

企業が新規事業への投資を決定する際、ハードル・レート（最低必要収益率）を決定する基準として最も適切なものはどれか。