HOMELv025 バリュー・アット・リスク（VaR）の限界として、信頼区間を超える「極端な損失（外れ値）」の大きさを評価できないことを何と呼ぶか。 2026年5月21日 VaRは「一定確率内の最大損失」を示すが、それを超えた場合の損失額の深刻さは捉えられない。 アナリストが提供する投資助言が、顧客の知識、経験、財産状況に照らして不適切であってはならないとする原則は。 CMAがレポートの作成において、AIが生成したテキストをそのまま使用し、自身の名前で発表する行為の是非は。
