HOMELv009 バリュー・アット・リスク（VaR）の算出手法におけるモンテカルロ・シミュレーション法に関する記述として、正しいものはどれか。 2026年3月3日 モンテカルロ法は乱数シミュレーション。非線形商品にも強い。計算負荷は重い。特定の分布を前提としない（設定次第）。 保険契約における「モラル・リスク」と「モラール・リスク」の違いに関する記述として、適切なものはどれか。 外国子会社合算税制（タックスヘイブン対策税制）における「経済活動基準」に含まれないものはどれか。
