HOMELv001 投資信託の値段のことであり、純資産総額を受益権総口数で割って算出されるものは何か。 2026年5月27日 投資信託の時価を表す価格は基準価額と呼ばれ、通常1万口当たりで公表される。 追加設定ができず、募集期間のみ購入可能な投資信託の分類はどれか。 公募投資信託において、投資家(受益者)に必ず交付しなければならない開示資料はどれか。