HOMELv029 「キャッシュマネジメント」において、実際の「預金通帳の残高」と「SAP上の帳簿残高」を照合するプロセスは何ですか。 2026年3月21日 銀行報告書(EBS)を取り込み、SAPの仕訳と突合させることで、差異がないかを確認・解消する作業を指します。 「源泉徴収税」の「免税証明書」を得意先から受け取った場合、SAPのどこに登録しますか。 「拡張元帳」に転記されたデータは、標準元帳（0L）の残高照会画面でどのように表示されますか。
