HOMELv027 二項分布 B(n, p) において、期待値と分散が等しくなるのはどのようなときか。 2026年3月27日 二項分布の分散 np(1-p) は常に期待値 np より小さいため、厳密にはpが極めて小さい時のみ近似的に等しくなる。 Value at Risk (VaR) と比較した際の期待ショートフォール (ES) の短所として挙げられる点はどれか。 ビュールマン・モデルにおいて、個体間分散（VHM）が非常に大きいことは何を意味するか。
