HOMELv045 バリュー・アット・リスク（VaR）を計算する際、信頼区間を 95% から 99% に引き上げた場合、算出される VaR の値はどうなるか。 2026年5月21日 より低い確率（極端なケース）まで考慮することになるため、最大損失の見積もり額は増大する。 アナリストが投資助言を行う際、顧客の「投資経験」や「資産の状況」を十分に把握してから行うべきとする原則は。 CMAがレポート内で、自身の所属する企業が当該銘柄の大量保有者である事実を記載しないことは。
